Adx là gì? Hiểu rõ về chỉ báo ADX trong phân tích kỹ thuật

Adx là gì là câu hỏi quan trọng với bất kỳ nhà đầu tư nào muốn hiểu rõ về sức mạnh xu hướng trên thị trường. Cần tìm hiểu rõ về thuật ngữ này trong phân tích kỹ thuật.

Adx là gì? 

Trả lời câu hỏi Adx là gì, thì bản chất ADX (Average Directional Index) là một  công cụ chỉ báo dao động được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật tài chính, tương tự như chỉ báo Stochastic hay RSI. 

Tuy nhiên, điểm khác biệt của ADX nằm ở việc nó không xác định xu hướng tăng hay giảm mà chỉ đo lường sức mạnh của xu hướng đó.

Nhờ vậy, chỉ báo này rất hữu ích để nhận biết liệu thị trường đang trong giai đoạn đi ngang (sideway) hay đã bắt đầu một xu hướng rõ ràng. 

ADX được phát triển bởi J. Welles Wilder vào năm 1978 – người cũng là tác giả của nhiều chỉ báo nổi tiếng khác như RSI, MACD, Parabolic SAR.

Ban đầu, ADX chỉ được dùng trong thị trường hàng hóa, sau đó được áp dụng rộng rãi hơn ở Forex, chứng khoán và tiền điện tử.

Chỉ báo ADX được tính dựa trên trung bình động của giá trong một khoảng thời gian cố định, phổ biến nhất là 14 ngày, với giá trị dao động từ 0 đến 100.

Giá trị ADX càng cao chứng tỏ xu hướng càng mạnh mẽ, trong khi giá trị thấp thể hiện thị trường ít biến động hoặc đang ở trạng thái đi ngang.

Thành phần và cách tính của ADX

Thành phần Adx

3 thành phần chính

Chỉ báo ADX bao gồm ba thành phần chính: đường ADX đo sức mạnh xu hướng, đường +DI (Positive Directional Indicator) và đường -DI (Negative Directional Indicator) đại diện cho xu hướng tăng và giảm. 

Ba đường này giúp nhà đầu tư đánh giá chính xác mức độ mạnh yếu của xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Cách tính Adx

Cách tính ADX bắt đầu bằng việc xác định các chỉ số +DM, -DM và vùng biên độ thực tế (TR) trong 14 phiên.

Cụ thể:

+DM là sự khác biệt giữa giá cao nhất hiện tại và giá cao nhất phiên trước;

-DM là khoảng cách giữa giá thấp nhất của phiên trước và giá thấp nhất của phiên hiện tại;

TR (True Range) được tính là mức lớn nhất trong các giá trị: khoảng cách giữa mức cao và thấp hiện tại, khoảng cách giữa mức cao hiện tại và đóng cửa phiên trước, hoặc khoảng cách giữa mức thấp hiện tại và đóng cửa phiên trước.

Sau khi tính toán +DM, -DM và TR được làm mượt theo phương pháp trung bình động, các chỉ số +DI và -DI được xác định bằng cách chia giá trị smoothed +DM và -DM cho TR, rồi nhân với 100.

Từ đó, chỉ số chuyển động định hướng DX được tính dựa trên độ chênh lệch tuyệt đối giữa +DI và -DI trên tổng của hai chỉ số này, cũng được nhân với 100.

Cuối cùng, ADX được hình thành bằng cách lấy giá trị trung bình smoothed của DX trong 14 phiên, với công thức tính ADX lặp lại theo thời gian giúp theo dõi chính xác sức mạnh xu hướng.

Ý nghĩa của chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sức mạnh của một xu hướng trên thị trường. Khi ADX dưới 25, thị trường được coi là không có xu hướng rõ ràng, tức là đi ngang hoặc sideway.

Khi ADX vượt ngưỡng 25, xu hướng thị trường đã rõ ràng và mạnh mẽ hơn, dù là tăng hay giảm.

Đường +DI và -DI cho biết hướng đi của xu hướng, giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định điểm vào và thoát lệnh.

Việc kết hợp ADX với +DI và -DI giúp nâng cao hiệu quả chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro tốt hơn.

Vai trò và ứng dụng của ADX trong giao dịch

ADX là công cụ được áp dụng rộng rãi trên nhiều loại tài sản như cổ phiếu, quỹ tương hỗ, hợp đồng tương lai hay các sản phẩm tài chính phái sinh khác.

Bên cạnh việc đánh giá sức mạnh xu hướng, ADX còn giúp nhà đầu tư nhận diện vùng giá đi ngang và phát hiện sự thay đổi trong đà xu hướng. 

Đây là công cụ quan trọng khi giao dịch trong thị trường ít biến động, hỗ trợ đưa ra quyết định chốt lời hoặc cắt lỗ chính xác và kịp thời.

Khi ADX tăng lên, đó là tín hiệu cho thấy xu hướng đang mạnh dần, còn nếu ADX giảm thì xu hướng đang suy yếu, giá có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh hoặc tích lũy.

Nhờ vậy, chỉ báo này giúp trader dễ dàng nhận biết giai đoạn thị trường để lựa chọn chiến lược phù hợp.

Cách theo dõi và sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả

Giá trị ADX được chia thành các mức giúp nhà đầu tư đánh giá độ mạnh của xu hướng như sau:

• 0–20: Thị trường đi ngang;
• 20–25: Xu hướng mới, còn yếu;
• 25 – 50: Xu hướng thị trường đang mạnh dần lên, thích hợp để giao dịch theo xu hướng;
• 50 – 75: Xu hướng rất mạnh;
• 75 – 100: Xu hướng siêu mạnh.

Thông thường, các nhà đầu tư ưu tiên giao dịch khi ADX trên 25 để tránh rủi ro từ những biến động không rõ ràng.

Đồng thời, sự kết hợp giữa ADX và các chỉ báo định hướng +DI, -DI sẽ giúp xác định chính xác thời điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả, giảm thiểu các sai sót trong giao dịch.

Việc nắm vững Adx là gì và sử dụng thành thạo chỉ báo ADX sẽ nâng cao đáng kể khả năng thành công khi tham gia vào các thị trường tài chính đa dạng như Forex, chứng khoán hay tiền điện tử.